和讯信息谌秀娟：本周行情新风浪要来？

周末消息面密集发酵，和讯多条重要资讯获央视报道，信息下周市场或将迎来新一波行情拐点，谌秀现将核心要点梳理如下。娟本第一条，周行市场定调科技主线，情新产业叙事重塑 A 股市场格局。风浪当前 A 股市值排名前二十的和讯企业中，科技企业占据 19 席。信息过往 A 股头部市值长期由银行、谌秀石油、娟本白酒等传统行业主导，周行如今科技企业全面登顶，情新市场愿意给予科技赛道更高估值溢价，风浪表明资金已形成长期共识。和讯科技板块已脱离短期题材炒作属性，正式成为 A 股核心资产主线。与此同时，周末传出字节跳动拟将 AI 基础设施投入提升 25%，总规模增至 2000 亿元。政策高层高度重视叠加海内外科技巨头持续加码投入，芯片、半导体、算力、光模块等 AI 硬件产业链将持续受益。上周五 A 股 CPU、AI 硬件板块出现分歧回调，主要源于短期获利盘兑现；板块具备扎实业绩支撑、行业成长逻辑明确，整体上升趋势并未破坏。叠加周五晚间美股存储、CPU 相关标的大幅上涨，AI 芯片龙头英伟达再创历史新高，外围行情有望带动 A 股 AI 硬件延续走强。操作上可逢低布局产业链中涨幅相对滞后的存储、CPU 等细分趋势机会。第二条，央视聚焦航天产业发展，我国空间站体系建设稳步落地，国内航天发射任务进入密集窗口期，后续每周将保持高频发射节奏。海外方面，全球第二大商业航天企业业绩大幅超预期、股价大涨，SpaceX 上市进程也逐步临近，海内外多重事件持续催化商业航天赛道。历史规律来看，5 月向来是题材行情活跃窗口，消息催化是题材走强的重要驱动力，商业航天恰好契合当前市场氛围。板块指数已走出五连阳，整体稳步抬升，资金暗中吸筹迹象明显，后市可重点持续跟踪。第三条，DeepSeek 传出重大融资消息，计划融资规模达 500 亿元，创始人拟最高个人出资 200 亿元。此次单轮融资创下国内 AI 企业募资纪录，国家级大基金有望成为第二大股东，行业认可度极高。若消息落地，巨额融资资金将重点投向算力基础设施，国产芯片产业链将直接受益。此外，4 月中旬 DeepSeek 首轮融资估值仅 100 亿美元，目前已攀升至 450 亿美元，估值大幅飙升，参股相关企业将直接受益。当前 A 股国产科技链整体位置低于出口链，近期盘面异动频繁，叠加周末美股芯片、半导体延续强势行情，相关细分有望继续轮动走强，可逢低挖掘核心标的机会。市场走势与板块策略周五大盘指数小幅回调，但个股涨多跌少，两市成交持续维持在 3 万亿上方，市场承接力度与做多情绪整体向好，节后三个交易日 A 股表现整体稳健。周五晚间美股大幅收涨，纳斯达克指数再创历史新高，对 A 股开盘情绪形成正面提振。沪指目前已临近前期高点平台，若遇承压震荡，仓位较重投资者可适度逢高减仓，等待回踩蓄势后再择机回补。板块方向上，5 月题材轮动或将加快，趋势形态完好、盘面异动频繁且整体位置偏低的商业航天、人形机器人等赛道，可逢低布局；机构重仓的芯片半导体、锂电等方向，在未出现明显负反馈前，仍可保持持续关注。

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